المسؤوليات والواجبات هي : 

• إستلام العهدة النقدية وضبطها.

• مراجعة الرواتب مع قسم الموارد البشرية ثم تسجيل الإستحقاق عند إعتمادها من الإدارة و تسجيل الصرف وتوزيع الرواتب الكاش للعمال.

• ضبط الحركة البنكية لجميع البنوك وعمل تسويات يومية.

• ضبط حركة الجاري وعمل تسويات يومية.

• إصدار تقارير يومية على سبيل المثال ( الدفعات البنكية المعلقة ).

• إصدار تقارير إسبوعية على سبيل المثال ( الفواتير الغير محصلة ، تكاليف المشاريع)

• إصدار تقارير شهرية على سبيل المثال ( ضريبة القيمة المضافة )

• إصدار الميزانيات السنوية

• عمل الدفعات البنكية المطلوبة بشكل يومي مع متابعة عملية الدفع وإرسال نموذج التحويل البنكي.